| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 823.00 | 278 841.00 | 144 983.00 | 423 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 766.00 | 304 412.00 | 165 354.00 | 469 766.00 |
BT Marchandises | 2 884 109.00 | 1 550.00 | 2 882 559.00 | 2 884 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 677 349.00 | 16 060.00 | 12 661 288.00 | 12 677 349.00 |
BZ Autres créances | 183 878.00 | | 183 878.00 | 183 878.00 |
CF Disponibilités | 1 648 460.00 | | 1 648 460.00 | 1 648 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484 469.00 | 17 610.00 | 17 466 859.00 | 17 484 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 954 418.00 | 322 022.00 | 17 632 396.00 | 17 954 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 063.00 | 2 997.00 | | 3 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 353.00 | 2 500 067.00 | | 2 775 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 833 416.00 | 2 558 063.00 | | 2 833 416.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 054.00 | 172 980.00 | | 71 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049 900.00 | 11 659 861.00 | | 13 049 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 993.00 | 1 221 295.00 | | 1 315 993.00 |
EA Autres dettes | 349 827.00 | 254 528.00 | | 349 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 957.00 | 125 003.00 | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 798 796.00 | 13 433 732.00 | | 14 798 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 632 396.00 | 15 991 795.00 | | 17 632 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 433 732.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 031 177.00 | 7 185 721.00 | 62 216 898.00 | 55 031 177.00 |
FG Production vendue services | 1 061 408.00 | 215 587.00 | 1 276 995.00 | 1 061 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 092 585.00 | 7 401 308.00 | 63 493 893.00 | 56 092 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 653 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 057 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 61 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 660 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 992 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 849.00 | 116 684.00 | | 206 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 787.00 | 116 684.00 | | 209 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 147.00 | -116 684.00 | | -202 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 685.00 | 981 230.00 | | 1 014 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 660 874.00 | 55 703 690.00 | | 63 660 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 885 521.00 | 53 203 624.00 | | 60 885 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 353.00 | 2 500 067.00 | | 2 775 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 617.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 260.00 | | 70 525.00 | 433 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 20 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 019.00 | 469 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 894.00 | 423 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 192.00 | | 70 525.00 | 387 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 922.00 | 52 445.00 | 30 955.00 | 282 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 351.00 | 52 445.00 | 30 955.00 | 257 351.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049 900.00 | 13 049 900.00 | | 13 049 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315 993.00 | 1 315 993.00 | | 1 315 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 881.00 | 420 881.00 | | 420 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 677 349.00 | 12 677 349.00 | | 12 677 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 878.00 | 183 878.00 | | 183 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 972 271.00 | 12 951 900.00 | 20 371.00 | 12 972 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 798 796.00 | 14 798 796.00 | | 14 798 796.00 |