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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 22 218.00 | 3 353.00 | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 487.00 | 208 941.00 | 154 546.00 | 363 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 793.00 | 231 160.00 | 176 634.00 | 407 793.00 |
BT Marchandises | 2 138 552.00 | 18 663.00 | 2 119 889.00 | 2 138 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338 846.00 | 65 622.00 | 8 273 224.00 | 8 338 846.00 |
BZ Autres créances | 335 613.00 | | 335 613.00 | 335 613.00 |
CF Disponibilités | 1 053 679.00 | | 1 053 679.00 | 1 053 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 704.00 | | 83 704.00 | 83 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 950 394.00 | 84 285.00 | 11 866 109.00 | 11 950 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 187.00 | 315 445.00 | 12 042 743.00 | 12 358 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 613.00 | 2 519.00 | | 2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 368.00 | 2 250 094.00 | | 1 879 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 981.00 | 2 307 613.00 | | 1 936 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 6 205.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 530.00 | 6 743 534.00 | | 9 088 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 687.00 | 1 066 653.00 | | 869 687.00 |
EA Autres dettes | 147 332.00 | 144 731.00 | | 147 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 105 613.00 | 7 961 120.00 | | 10 105 613.00 |
ED (V) | 148.00 | | | 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 743.00 | 10 268 733.00 | | 12 042 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105 613.00 | 7 961 120.00 | | 10 105 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 331 315.00 | 467 681.00 | 42 798 996.00 | 42 331 315.00 |
FG Production vendue services | 448 214.00 | 2 300.00 | 450 514.00 | 448 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 779 529.00 | 469 981.00 | 43 249 510.00 | 42 779 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 380 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 206 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 014 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 085.00 | |
GE Autres charges | | | 79 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 502 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 878 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 593.00 | 59 861.00 | | 92 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 937.00 | 43 836.00 | | 47 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 506.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 506.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 085.00 | 36 541.00 | | 101 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 085.00 | 36 541.00 | | 101 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 085.00 | -35 035.00 | | -99 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 637.00 | 980 980.00 | | 899 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 382 735.00 | 42 285 879.00 | | 43 382 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 366.00 | 40 035 785.00 | | 41 503 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 368.00 | 2 250 094.00 | | 1 879 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 593.00 | | 77 629.00 | 350 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -325.00 | | 18 735.00 | -325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -325.00 | 20 754.00 | 407 793.00 | -325.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 754.00 | 363 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 613.00 | | 77 629.00 | 306 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 166.00 | 39 748.00 | 20 754.00 | 212 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 2 070.00 | | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 018.00 | 37 677.00 | 20 754.00 | 192 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 259.00 | 18 663.00 | 2 259.00 | 2 259.00 |
6T Sur comptes clients | 60 563.00 | 41 422.00 | 36 363.00 | 60 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | 60 085.00 | 38 622.00 | 62 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | 60 085.00 | 38 622.00 | 62 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 530.00 | 9 088 530.00 | | 9 088 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 347.00 | 229 347.00 | | 229 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 182.00 | 332 182.00 | | 332 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 332.00 | 147 332.00 | | 147 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
UX Autres créances clients | 8 255 562.00 | 8 255 562.00 | | 8 255 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VB T. V. A. | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 925.00 | 181 925.00 | | 181 925.00 |
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 897.00 | 8 758 163.00 | 18 735.00 | 8 776 897.00 |
VW T.V.A. | 304 611.00 | 304 611.00 | | 304 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 613.00 | 10 105 613.00 | | 10 105 613.00 |