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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 20 148.00 | 5 423.00 | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 613.00 | 192 018.00 | 114 595.00 | 306 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 593.00 | 212 166.00 | 138 427.00 | 350 593.00 |
BT Marchandises | 960 171.00 | 2 259.00 | 957 913.00 | 960 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071 042.00 | 60 563.00 | 8 010 478.00 | 8 071 042.00 |
BZ Autres créances | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CF Disponibilités | 835 092.00 | | 835 092.00 | 835 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 193 128.00 | 62 822.00 | 10 130 306.00 | 10 193 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 721.00 | 274 988.00 | 10 268 733.00 | 10 543 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 519.00 | 2 250.00 | | 2 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 094.00 | 1 802 769.00 | | 2 250 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 613.00 | 1 860 019.00 | | 2 307 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205.00 | 7 767.00 | | 6 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 534.00 | 6 927 094.00 | | 6 743 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 653.00 | 1 014 754.00 | | 1 066 653.00 |
EA Autres dettes | 144 731.00 | 143 622.00 | | 144 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 120.00 | 8 093 275.00 | | 7 961 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 268 733.00 | 9 953 295.00 | | 10 268 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 961 120.00 | 8 093 275.00 | | 7 961 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 446 529.00 | 297 214.00 | 41 743 743.00 | 41 446 529.00 |
FG Production vendue services | 413 680.00 | 29 544.00 | 443 224.00 | 413 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 860 209.00 | 326 758.00 | 42 186 967.00 | 41 860 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 275 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 900 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 52 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 018 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 266 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 861.00 | 2 904.00 | | 59 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 836.00 | 108 677.00 | | 43 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 506.00 | 2 500.00 | | 1 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 2 500.00 | | 1 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 541.00 | 20 644.00 | | 36 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 035.00 | -18 144.00 | | -35 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 980 980.00 | 991 569.00 | | 980 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 285 879.00 | 38 234 370.00 | | 42 285 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 035 785.00 | 36 431 601.00 | | 40 035 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 094.00 | 1 802 769.00 | | 2 250 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 1 206.00 | | 4 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 616.00 | | 26 954.00 | 343 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 977.00 | 350 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 977.00 | 306 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | 6 211.00 | 19 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 039.00 | | 20 550.00 | 306 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | 193.00 | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 892.00 | 43 250.00 | 19 977.00 | 188 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 1 374.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 119.00 | 41 876.00 | 19 977.00 | 170 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | 2 259.00 | 8 750.00 | 8 750.00 |
6T Sur comptes clients | 80 367.00 | | 19 804.00 | 80 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 117.00 | 2 259.00 | 28 553.00 | 89 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 117.00 | 2 259.00 | 28 553.00 | 89 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | 28 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 534.00 | 6 743 534.00 | | 6 743 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 580.00 | 250 580.00 | | 250 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 072.00 | 308 072.00 | | 308 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 063.00 | 131 063.00 | | 131 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 731.00 | 144 731.00 | | 144 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 7 989 828.00 | | | 7 989 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
VB T. V. A. | 123 107.00 | | | 123 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VP Divers | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 416 274.00 | 8 397 864.00 | 18 409.00 | 8 416 274.00 |
VW T.V.A. | 365 183.00 | 365 183.00 | | 365 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 120.00 | 7 961 120.00 | | 7 961 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |