| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 24 289.00 | 1 283.00 | 25 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 221.00 | 211 013.00 | 115 208.00 | 326 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 914.00 | 235 302.00 | 135 612.00 | 370 914.00 |
BT Marchandises | 2 014 324.00 | | 2 014 324.00 | 2 014 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 614 062.00 | 79 921.00 | 9 534 141.00 | 9 614 062.00 |
BZ Autres créances | 112 955.00 | | 112 955.00 | 112 955.00 |
CF Disponibilités | 1 710 933.00 | | 1 710 933.00 | 1 710 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 476 559.00 | 79 921.00 | 13 396 639.00 | 13 476 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 847 474.00 | 315 223.00 | 13 532 251.00 | 13 847 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 981.00 | 2 613.00 | | 2 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 015.00 | 1 879 368.00 | | 1 956 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 997.00 | 1 936 981.00 | | 2 013 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 616.00 | 9 088 530.00 | | 10 256 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 410.00 | 869 687.00 | | 1 068 410.00 |
EA Autres dettes | 193 163.00 | 147 332.00 | | 193 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518 254.00 | 10 105 613.00 | | 11 518 254.00 |
ED (V) | | 148.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 251.00 | 12 042 743.00 | | 13 532 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 129 166.00 | 388 955.00 | 49 518 121.00 | 49 129 166.00 |
FG Production vendue services | 852 591.00 | 2 225.00 | 854 816.00 | 852 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 981 757.00 | 391 180.00 | 50 372 937.00 | 49 981 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 542 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 730 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 333.00 | |
GE Autres charges | | | 47 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 652 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 889 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 889 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | 2 000.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 2 000.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 697.00 | 101 085.00 | | 66 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 360.00 | 101 085.00 | | 67 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 849.00 | -99 085.00 | | -65 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 863.00 | 899 637.00 | | 867 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 543 945.00 | 43 382 735.00 | | 50 543 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 587 930.00 | 41 503 366.00 | | 48 587 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 015.00 | 1 879 368.00 | | 1 956 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 793.00 | | 11 318.00 | 407 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 197.00 | 370 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 197.00 | 326 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 487.00 | | 10 931.00 | 363 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 735.00 | | 387.00 | 18 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 160.00 | 51 677.00 | 47 534.00 | 231 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 218.00 | 2 070.00 | | 22 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 941.00 | 49 607.00 | 47 534.00 | 208 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
6T Sur comptes clients | 65 622.00 | 14 333.00 | 34.00 | 65 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 285.00 | 14 333.00 | 18 697.00 | 84 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 285.00 | 14 333.00 | 18 697.00 | 84 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 616.00 | 10 256 616.00 | | 10 256 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 253.00 | 267 253.00 | | 267 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 555.00 | 341 555.00 | | 341 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 163.00 | 193 163.00 | | 193 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 512 297.00 | 9 512 297.00 | | 9 512 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 765.00 | 101 765.00 | | 101 765.00 |
VB T. V. A. | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 770 425.00 | 9 751 303.00 | 19 122.00 | 9 770 425.00 |
VW T.V.A. | 413 465.00 | 413 465.00 | | 413 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 254.00 | 11 518 254.00 | | 11 518 254.00 |