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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 390.00 | 1 074.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 007.00 | 880 042.00 | 1 924 965.00 | 2 805 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 884.00 | 893 845.00 | 1 926 039.00 | 2 819 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 700.00 | | 76 700.00 | 76 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 924 464.00 | | 3 924 464.00 | 3 924 464.00 |
BZ Autres créances | 4 104 483.00 | | 4 104 483.00 | 4 104 483.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 162 141.00 | | 8 162 141.00 | 8 162 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 982 026.00 | 893 845.00 | 10 088 180.00 | 10 982 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 991 785.00 | 673 503.00 | | 991 785.00 |
DH Report à nouveau | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 002.00 | 318 282.00 | | 249 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 891.00 | 1 961 889.00 | | 2 210 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 960.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 547 662.00 | 476 341.00 | | 547 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 662.00 | 477 301.00 | | 547 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 548.00 | 4 769 309.00 | | 4 980 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 651.00 | 1 534 278.00 | | 1 417 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
EA Autres dettes | 637 017.00 | 774 500.00 | | 637 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 329 627.00 | 7 078 088.00 | | 7 329 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 088 180.00 | 9 517 278.00 | | 10 088 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 270 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 270 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 344 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 739 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 433 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 321.00 | |
GE Autres charges | | | 32 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 058 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10 973.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 602.00 | 80 400.00 | | 49 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 606.00 | 91 373.00 | | 49 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 33.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 631.00 | 91 340.00 | | 45 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 43 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 870.00 | 104 575.00 | | 53 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 396 246.00 | 38 464 170.00 | | 37 396 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 147 243.00 | 38 145 888.00 | | 37 147 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 002.00 | 318 282.00 | | 249 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411.00 | | 1 360.00 | 2 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -24.00 | 3 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -24.00 | 3 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | | 1 360.00 | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484.00 | 423.00 | -24.00 | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | 423.00 | -24.00 | 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476.00 | 71.00 | | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476.00 | 71.00 | | 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |