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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 3 720.00 | 719.00 | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 885.00 | 579.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 774 978.00 | 2 585 017.00 | 2 189 961.00 | 4 774 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 878.00 | 2 591 622.00 | 2 206 256.00 | 4 797 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 065.00 | | 730 065.00 | 730 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 080 050.00 | | 8 080 050.00 | 8 080 050.00 |
BZ Autres créances | 7 490 836.00 | | 7 490 836.00 | 7 490 836.00 |
CF Disponibilités | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313 858.00 | | 16 313 858.00 | 16 313 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 111 736.00 | 2 591 622.00 | 18 520 113.00 | 21 111 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 240 787.00 | 1 240 787.00 | | 1 240 787.00 |
DH Report à nouveau | 146 387.00 | 139 901.00 | | 146 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 462.00 | 166 486.00 | | 793 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 637.00 | 2 427 175.00 | | 3 060 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 680.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 681 018.00 | 612 071.00 | | 681 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 681 018.00 | 616 751.00 | | 681 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 987 889.00 | 10 604 115.00 | | 11 987 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077 019.00 | 1 921 368.00 | | 2 077 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
EA Autres dettes | 710 652.00 | 1 107 971.00 | | 710 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 778 458.00 | 13 781 054.00 | | 14 778 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 520 113.00 | 16 824 980.00 | | 18 520 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 308 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 308 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 319 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 064 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 595 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 076.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 652 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 608.00 | |
GE Autres charges | | | 164 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 820 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 57 520.00 | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 503.00 | 156 818.00 | | 54 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 136.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 428.00 | 110 377.00 | | 42 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 249.00 | 112 514.00 | | 43 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 254.00 | 44 304.00 | | 11 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 695.00 | | | 218 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 612.00 | | | 467 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 376 861.00 | 73 499 514.00 | | 76 376 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 583 398.00 | 73 333 028.00 | | 75 583 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 462.00 | 166 486.00 | | 793 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977.00 | | 919.00 | 3 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -111.00 | 4 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -111.00 | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | 919.00 | 3 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 651.00 | 91.00 | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 651.00 | 91.00 | 2 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617.00 | 70.00 | 5.00 | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | 70.00 | 5.00 | 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |