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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 820.00 | 3 619.00 | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 555.00 | 909.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 219 692.00 | 1 397 759.00 | 1 821 933.00 | 3 219 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 595.00 | 1 401 134.00 | 1 826 461.00 | 3 227 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 658.00 | | 75 658.00 | 75 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937 512.00 | | 4 937 512.00 | 4 937 512.00 |
BZ Autres créances | 4 630 631.00 | | 4 630 631.00 | 4 630 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 658 892.00 | | 9 658 892.00 | 9 658 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 886 487.00 | 1 401 134.00 | 11 485 353.00 | 12 886 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 240 787.00 | 991 785.00 | | 1 240 787.00 |
DH Report à nouveau | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 797.00 | 249 002.00 | | 199 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 688.00 | 2 210 891.00 | | 2 410 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 104.00 | 547 662.00 | | 571 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 571 104.00 | 547 662.00 | | 571 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 635.00 | 116 812.00 | | 547 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 461.00 | 4 980 548.00 | | 5 752 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 972.00 | 1 417 651.00 | | 1 584 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 600.00 | | |
EA Autres dettes | 618 492.00 | 637 017.00 | | 618 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 503 560.00 | 7 329 627.00 | | 8 503 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 485 353.00 | 10 088 180.00 | | 11 485 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 544 073.00 | | 39 544 073.00 | 39 544 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 544 073.00 | | 39 544 073.00 | 39 544 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 565 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 314 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 609 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 253.00 | |
GE Autres charges | | | 39 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 335 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 49 602.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 49 606.00 | | 24 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | 3 972.00 | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 679.00 | 3 976.00 | | 10 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 323.00 | 45 631.00 | | 13 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 268.00 | 53 870.00 | | 14 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 591 696.00 | 37 396 246.00 | | 39 591 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 391 899.00 | 37 147 243.00 | | 39 391 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 797.00 | 249 002.00 | | 199 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 000.00 | | 421 000.00 | 2 819 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 3 227 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 3 223 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808 000.00 | | 417 000.00 | 2 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 000.00 | 524 000.00 | 13 000.00 | 893 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 000.00 | 520 000.00 | 2 000.00 | 882 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 548 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 548 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 000.00 | 5 752 000.00 | | 5 752 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 000.00 | 618 000.00 | | 618 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 938 000.00 | | | 4 938 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
VP Divers | 4 631 000.00 | | | 4 631 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 163 000.00 | 19 163 000.00 | | 19 163 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 503 000.00 | 8 503 000.00 | | 8 503 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |