| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 879.00 | 3 855.00 | 2 024.00 | 5 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 899 517.00 | 3 179 490.00 | 2 720 027.00 | 5 899 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 417.00 | 3 187 784.00 | 2 734 633.00 | 5 922 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001 316.00 | | 1 001 316.00 | 1 001 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049 952.00 | | 8 049 952.00 | 8 049 952.00 |
BZ Autres créances | 3 700 575.00 | | 3 700 575.00 | 3 700 575.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775 038.00 | | 12 775 038.00 | 12 775 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 697 455.00 | 3 187 784.00 | 15 509 671.00 | 18 697 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 240 787.00 | 1 240 787.00 | | 1 240 787.00 |
DH Report à nouveau | 159 849.00 | 146 387.00 | | 159 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 433.00 | 793 462.00 | | 1 085 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 070.00 | 3 060 637.00 | | 3 366 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 748 983.00 | 681 018.00 | | 748 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 983.00 | 681 018.00 | | 748 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807 205.00 | 11 987 889.00 | | 7 807 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 929.00 | 2 077 019.00 | | 2 039 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 898.00 | | |
EA Autres dettes | 1 547 484.00 | 710 652.00 | | 1 547 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 394 618.00 | 14 778 458.00 | | 11 394 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 509 671.00 | 18 520 113.00 | | 15 509 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 465 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 465 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 499 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 944 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 591 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 858 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 965.00 | |
GE Autres charges | | | 56 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 015 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 54 500.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 001.00 | 54 503.00 | | 72 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 821.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | 42 428.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 43 249.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 645.00 | 11 254.00 | | 71 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 004.00 | 218 695.00 | | 69 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 768.00 | 467 612.00 | | 379 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 579 865.00 | 76 376 861.00 | | 70 579 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 494 433.00 | 75 583 398.00 | | 69 494 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 433.00 | 793 462.00 | | 1 085 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681.00 | 68.00 | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | 68.00 | | 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |