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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 2 270.00 | 2 169.00 | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 464.00 | 2 720.00 | 744.00 | 3 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 970 350.00 | 2 025 378.00 | 1 944 972.00 | 3 970 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 835.00 | 2 030 368.00 | 1 960 466.00 | 3 990 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 757.00 | | 76 757.00 | 76 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302 075.00 | | 7 302 075.00 | 7 302 075.00 |
BZ Autres créances | 7 483 560.00 | | 7 483 560.00 | 7 483 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 864 513.00 | | 14 864 513.00 | 14 864 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 855 348.00 | 2 030 368.00 | 16 824 980.00 | 18 855 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 1 240 787.00 | 1 240 787.00 | | 1 240 787.00 |
DH Report à nouveau | 139 901.00 | 90 104.00 | | 139 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 486.00 | 199 797.00 | | 166 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 175.00 | 2 410 688.00 | | 2 427 175.00 |
DP Provisions pour risques | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 071.00 | 571 104.00 | | 612 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 751.00 | 571 104.00 | | 616 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 600.00 | 547 635.00 | | 147 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 604 115.00 | 5 752 461.00 | | 10 604 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 368.00 | 1 584 972.00 | | 1 921 368.00 |
EA Autres dettes | 1 107 971.00 | 618 492.00 | | 1 107 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 781 054.00 | 8 503 560.00 | | 13 781 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 980.00 | 11 485 353.00 | | 16 824 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 73 240 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 240 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 340 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 314 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 512 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 360 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 882 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 647.00 | |
GE Autres charges | | | 57 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 170 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 520.00 | 24 000.00 | | 57 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 818.00 | 24 002.00 | | 156 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 8.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 377.00 | 10 671.00 | | 110 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 514.00 | 10 679.00 | | 112 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 304.00 | 13 323.00 | | 44 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 14 268.00 | | 18 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 499 514.00 | 39 591 696.00 | | 73 499 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 333 028.00 | 39 391 899.00 | | 73 333 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 486.00 | 199 797.00 | | 166 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223.00 | | 751.00 | 3 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | 751.00 | 3 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 7 484.00 | 7 302.00 | | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VP Divers | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |