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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 4 824.00 | 1 053.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 428 166.00 | 3 592 973.00 | 2 835 192.00 | 6 428 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 438 483.00 | 3 602 237.00 | 2 836 246.00 | 6 438 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 660.00 | | 1 013 660.00 | 1 013 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 277.00 | | 37 277.00 | 37 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 817.00 | | 7 786 817.00 | 7 786 817.00 |
BZ Autres créances | 3 725 972.00 | | 3 725 972.00 | 3 725 972.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 564 562.00 | | 12 564 562.00 | 12 564 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 003 046.00 | 3 602 237.00 | 15 400 808.00 | 19 003 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 787.00 | 1 240 787.00 | | 1 240 787.00 |
DH Report à nouveau | 265 281.00 | 159 849.00 | | 265 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 374.00 | 1 085 432.00 | | 967 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 444.00 | 3 366 069.00 | | 3 353 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 751 364.00 | 748 983.00 | | 751 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 364.00 | 748 983.00 | | 751 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100 997.00 | 7 807 205.00 | | 8 100 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 486.00 | 2 039 929.00 | | 2 035 486.00 |
EA Autres dettes | 1 159 515.00 | 1 547 483.00 | | 1 159 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 295 999.00 | 11 394 618.00 | | 11 295 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 400 808.00 | 15 509 670.00 | | 15 400 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 022 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 022 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 104 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 821 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 700 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 148.00 | |
GE Autres charges | | | 7 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 627 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 505.00 | 72 001.00 | | 52 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 356.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 944.00 | 71 644.00 | | 51 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 325.00 | 69 004.00 | | 160 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 448.00 | 379 768.00 | | 383 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 162 026.00 | 70 579 865.00 | | 74 162 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 194 651.00 | 69 494 432.00 | | 73 194 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 374.00 | 1 085 432.00 | | 967 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749.00 | 68.00 | -66.00 | 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749.00 | 68.00 | -66.00 | 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 116.00 | | 115.00 |