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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 230 651.00 | 218 352.00 | 12 299.00 | 230 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 587.00 | 36 243.00 | 344.00 | 36 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 958.00 | 248 609.00 | 42 349.00 | 290 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 872.00 | 504 703.00 | 108 168.00 | 612 872.00 |
BT Marchandises | 743 486.00 | | 743 486.00 | 743 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 89 567.00 | | 89 567.00 | 89 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | 39 774.00 | 39 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 534.00 | | 947 534.00 | 947 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 406.00 | 504 703.00 | 1 055 703.00 | 1 560 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 223.00 | 124 861.00 | | 71 223.00 |
DL TOTAL (I) | 80 023.00 | 133 661.00 | | 80 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 121.00 | 53 797.00 | | 31 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 629.00 | 387 768.00 | | 462 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 950.00 | 299 895.00 | | 393 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 301.00 | 85 408.00 | | 74 301.00 |
EA Autres dettes | 13 678.00 | 42.00 | | 13 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 679.00 | 826 910.00 | | 975 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 703.00 | 960 572.00 | | 1 055 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 802.00 | 795 789.00 | | 967 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 219.00 | | 1 653.00 | 611 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 542.00 | | 1 653.00 | 556 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 506.00 | 9 198.00 | | 495 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 006.00 | 9 198.00 | | 494 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 950.00 | 393 950.00 | | 393 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
UX Autres créances clients | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 121.00 | 23 244.00 | 7 877.00 | 31 121.00 |
VI Groupe et associés | 462 629.00 | 462 629.00 | | 462 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 679.00 | 967 802.00 | 7 877.00 | 975 679.00 |