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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 473.00 | 26 111.00 | 74 362.00 | 100 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 1 488.00 | 1 712.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 243.00 | 177 708.00 | 412 535.00 | 590 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 722.00 | 205 307.00 | 562 415.00 | 767 722.00 |
BT Marchandises | 1 240 952.00 | | 1 240 952.00 | 1 240 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
BZ Autres créances | 192 556.00 | | 192 556.00 | 192 556.00 |
CF Disponibilités | 361 235.00 | | 361 235.00 | 361 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 909.00 | | 1 957 909.00 | 1 957 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 631.00 | 205 307.00 | 2 520 324.00 | 2 725 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 669.00 | 190 525.00 | | 418 669.00 |
DL TOTAL (I) | 427 469.00 | 199 325.00 | | 427 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 428.00 | 959 263.00 | | 732 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 483.00 | 464 986.00 | | 650 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 501.00 | 642 018.00 | | 504 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 399.00 | 94 641.00 | | 177 399.00 |
EA Autres dettes | 28 044.00 | 15 965.00 | | 28 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 855.00 | 2 176 873.00 | | 2 092 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 324.00 | 2 376 198.00 | | 2 520 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 073.00 | 1 494 047.00 | | 1 554 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 601.00 | 133 538.00 | | 49 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 483.00 | | | 650 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 698.00 | | 6 024.00 | 761 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 591.00 | | 1 324.00 | 692 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 107.00 | | 4 700.00 | 69 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 879.00 | 73 428.00 | | 131 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 879.00 | 73 428.00 | | 131 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 501.00 | 504 501.00 | | 504 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 829.00 | 80 829.00 | | 80 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 120 859.00 | 120 859.00 | | 120 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 826.00 | 144 045.00 | 538 781.00 | 682 826.00 |
VI Groupe et associés | 650 483.00 | 650 483.00 | | 650 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 068.00 | 192 068.00 | | 192 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 006.00 | 394 006.00 | | 394 006.00 |
VW T.V.A. | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 855.00 | 1 554 073.00 | 538 781.00 | 2 092 855.00 |