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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 473.00 | 16 064.00 | 84 409.00 | 100 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 848.00 | 2 352.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 919.00 | 114 968.00 | 473 951.00 | 588 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 698.00 | 131 879.00 | 629 819.00 | 761 698.00 |
BT Marchandises | 1 185 841.00 | | 1 185 841.00 | 1 185 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 783.00 | | 71 783.00 | 71 783.00 |
BZ Autres créances | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
CF Disponibilités | 185 704.00 | | 185 704.00 | 185 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 380.00 | | 1 746 380.00 | 1 746 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 077.00 | 131 879.00 | 2 376 198.00 | 2 508 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 525.00 | 160 717.00 | | 190 525.00 |
DL TOTAL (I) | 199 325.00 | 169 517.00 | | 199 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 263.00 | 975 361.00 | | 959 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 986.00 | 478 743.00 | | 464 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 018.00 | 572 633.00 | | 642 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 95 336.00 | | 94 641.00 |
EA Autres dettes | 15 965.00 | 76 318.00 | | 15 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 873.00 | 2 198 390.00 | | 2 176 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 198.00 | 2 367 907.00 | | 2 376 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 047.00 | 1 398 121.00 | | 1 494 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 538.00 | | | 133 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 581.00 | | 22 612.00 | 739 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 69 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 761 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 979.00 | | 22 612.00 | 669 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 602.00 | | | 69 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 052.00 | 71 827.00 | | 60 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 052.00 | 71 827.00 | | 60 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 018.00 | 642 018.00 | | 642 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 724.00 | 142 898.00 | 608 611.00 | 825 724.00 |
VI Groupe et associés | 464 986.00 | 464 986.00 | | 464 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 637.00 | | | 149 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 037.00 | 242 037.00 | | 242 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 119.00 | 413 119.00 | | 413 119.00 |
VW T.V.A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 873.00 | 1 494 047.00 | 608 611.00 | 2 176 873.00 |