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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 473.00 | 46 205.00 | 54 267.00 | 100 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 768.00 | 432.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 550.00 | 308 417.00 | 296 132.00 | 604 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 729.00 | 357 391.00 | 429 338.00 | 786 729.00 |
BT Marchandises | 930 090.00 | | 930 090.00 | 930 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 626.00 | | 156 626.00 | 156 626.00 |
BZ Autres créances | 313 380.00 | | 313 380.00 | 313 380.00 |
CF Disponibilités | 906 958.00 | | 906 958.00 | 906 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 083.00 | | 2 358 083.00 | 2 358 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 812.00 | 357 391.00 | 2 787 421.00 | 3 144 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 594.00 | 80 022.00 | | 333 594.00 |
DL TOTAL (I) | 342 394.00 | 88 822.00 | | 342 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 199.00 | 1 553 291.00 | | 1 174 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 967.00 | 754 946.00 | | 418 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 602.00 | 614 102.00 | | 719 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 463.00 | 167 134.00 | | 107 463.00 |
EA Autres dettes | 24 796.00 | 32 014.00 | | 24 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 028.00 | 3 121 486.00 | | 2 445 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 421.00 | 3 210 308.00 | | 2 787 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 178.00 | 1 947 287.00 | | 1 731 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 064.00 | | 9 665.00 | 777 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 257.00 | | 4 965.00 | 703 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 807.00 | | 4 700.00 | 73 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 508.00 | 76 883.00 | | 280 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 508.00 | 76 883.00 | | 280 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 602.00 | 719 602.00 | | 719 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 722.00 | 53 722.00 | | 53 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 156 056.00 | 156 056.00 | | 156 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 199.00 | 460 349.00 | 713 850.00 | 1 174 199.00 |
VI Groupe et associés | 418 967.00 | 418 967.00 | | 418 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 092.00 | | | 379 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 666.00 | 296 666.00 | | 296 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 320.00 | 559 320.00 | | 559 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 028.00 | 1 731 178.00 | 713 850.00 | 2 445 028.00 |