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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 473.00 | 36 158.00 | 64 314.00 | 100 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 2 128.00 | 1 072.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 585.00 | 242 222.00 | 357 363.00 | 599 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 064.00 | 280 508.00 | 496 556.00 | 777 064.00 |
BT Marchandises | 958 885.00 | | 958 885.00 | 958 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 839.00 | | 218 839.00 | 218 839.00 |
BZ Autres créances | 350 267.00 | | 350 267.00 | 350 267.00 |
CF Disponibilités | 1 140 283.00 | | 1 140 283.00 | 1 140 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 751.00 | | 2 713 751.00 | 2 713 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 815.00 | 280 508.00 | 3 210 308.00 | 3 490 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 022.00 | 418 669.00 | | 80 022.00 |
DL TOTAL (I) | 88 822.00 | 427 469.00 | | 88 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 291.00 | 732 428.00 | | 1 553 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 946.00 | 650 483.00 | | 754 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 102.00 | 504 501.00 | | 614 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 134.00 | 177 399.00 | | 167 134.00 |
EA Autres dettes | 32 014.00 | 28 044.00 | | 32 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 486.00 | 2 092 855.00 | | 3 121 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 308.00 | 2 520 324.00 | | 3 210 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 287.00 | 1 554 073.00 | | 1 947 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 601.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 722.00 | | 9 342.00 | 767 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 915.00 | | 9 342.00 | 693 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 307.00 | 75 201.00 | | 205 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 307.00 | 75 201.00 | | 205 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 102.00 | 614 102.00 | | 614 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
UX Autres créances clients | 218 269.00 | 218 269.00 | | 218 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 553 291.00 | 379 092.00 | 1 174 199.00 | 1 553 291.00 |
VI Groupe et associés | 754 946.00 | 754 946.00 | | 754 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 545.00 | 300 545.00 | | 300 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 868.00 | 652 868.00 | | 652 868.00 |
VW T.V.A. | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 486.00 | 1 947 287.00 | 1 174 199.00 | 3 121 486.00 |