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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 473.00 | 6 016.00 | 94 456.00 | 100 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200.00 | 208.00 | 2 992.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 307.00 | 53 828.00 | 512 478.00 | 566 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 780.00 | | 38 780.00 | 38 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 581.00 | 60 052.00 | 679 529.00 | 739 581.00 |
BT Marchandises | 941 521.00 | | 941 521.00 | 941 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 542.00 | | 178 542.00 | 178 542.00 |
BZ Autres créances | 355 033.00 | | 355 033.00 | 355 033.00 |
CF Disponibilités | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 378.00 | | 1 688 378.00 | 1 688 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 960.00 | 60 052.00 | 2 367 907.00 | 2 427 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 717.00 | 71 223.00 | | 160 717.00 |
DL TOTAL (I) | 169 517.00 | 80 023.00 | | 169 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 361.00 | 31 121.00 | | 975 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 743.00 | 462 629.00 | | 478 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 393 950.00 | | 572 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 336.00 | 74 301.00 | | 95 336.00 |
EA Autres dettes | 76 318.00 | 13 678.00 | | 76 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 390.00 | 975 679.00 | | 2 198 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 907.00 | 1 055 703.00 | | 2 367 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 121.00 | 967 802.00 | | 1 398 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 872.00 | | 627 732.00 | 612 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 023.00 | 739 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 523.00 | 669 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 195.00 | | 611 307.00 | 558 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 176.00 | | 16 426.00 | 53 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 703.00 | 56 372.00 | 501 023.00 | 504 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 203.00 | 56 372.00 | 499 523.00 | 503 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 633.00 | 572 633.00 | | 572 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 506.00 | 53 506.00 | | 53 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
UX Autres créances clients | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 95 511.00 | | | 95 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 361.00 | 175 092.00 | 578 511.00 | 975 361.00 |
VI Groupe et associés | 478 743.00 | 478 743.00 | | 478 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 991 000.00 | | | 991 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 523.00 | | | 259 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 691.00 | 614 691.00 | | 614 691.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 390.00 | 1 398 121.00 | 578 511.00 | 2 198 390.00 |