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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 1 551.00 | 2 098.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 420.00 | 147 794.00 | 75 625.00 | 223 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 315.00 | 149 346.00 | 321 969.00 | 471 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 189.00 | | 95 189.00 | 95 189.00 |
BZ Autres créances | 381 425.00 | 9 000.00 | 372 425.00 | 381 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 310.00 | 9 000.00 | 499 310.00 | 508 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 625.00 | 158 346.00 | 821 279.00 | 979 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
DL TOTAL (I) | 287 025.00 | | | 287 025.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 150.00 | | | 243 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 487.00 | | | 208 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 279.00 | | | 821 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 104.00 | | | 291 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 878.00 | | 988 878.00 | 988 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 878.00 | | 988 878.00 | 988 878.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 555.00 | | | 144 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 175.00 | | | 149 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 168.00 | | | 132 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 343.00 | | | 281 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 787.00 | | | -136 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 269.00 | | | -61 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 623.00 | | | 1 133 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 202.00 | | | 1 012 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 420.00 | | | 121 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 114.00 | | 2 200.00 | 469 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 869.00 | | 2 200.00 | 224 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 903.00 | 19 442.00 | | 129 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 903.00 | 19 442.00 | | 129 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 387.00 | 132 168.00 | 120 405.00 | 231 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 387.00 | 132 168.00 | 120 405.00 | 240 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 168.00 | 120 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 487.00 | 208 487.00 | | 208 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
UX Autres créances clients | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VC Groupe et associés | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 020.00 | 477 112.00 | 43 908.00 | 521 020.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 104.00 | 291 104.00 | | 291 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 411.00 | | | 236 411.00 |
ST Autres comptes | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 502.00 | | | 106 502.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 646.00 | | | 540 646.00 |