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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 687.00 | 228 408.00 | 100 279.00 | 328 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 928.00 | 232 058.00 | 352 870.00 | 584 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
BZ Autres créances | 285 144.00 | 9 000.00 | 276 144.00 | 285 144.00 |
CF Disponibilités | 67 997.00 | | 67 997.00 | 67 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 624.00 | 9 000.00 | 425 624.00 | 434 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 552.00 | 241 058.00 | 778 494.00 | 1 019 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
DL TOTAL (I) | 538 254.00 | | | 538 254.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 494.00 | | | 778 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 863 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 863 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 181.00 | | | 70 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 624.00 | | | 863 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 429.00 | | | 652 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 584 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 254.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 232 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 232 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 73 153.00 | 73 153.00 | | 73 153.00 |
VB T. V. A. | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VC Groupe et associés | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 501.00 | 358 297.00 | 47 204.00 | 405 501.00 |
VW T.V.A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |