| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 281.00 | 1 368.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 820.00 | 166 305.00 | 60 514.00 | 226 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 715.00 | 168 587.00 | 306 128.00 | 474 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BZ Autres créances | 461 180.00 | 9 000.00 | 452 180.00 | 461 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 839.00 | 9 000.00 | 626 839.00 | 635 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 554.00 | 177 587.00 | 932 967.00 | 1 110 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 025.00 | | | 122 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
DL TOTAL (I) | 430 396.00 | | | 430 396.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 921.00 | | | 249 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 169.00 | | | 74 169.00 |
EA Autres dettes | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 402.00 | | | 328 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 967.00 | | | 932 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 402.00 | | | 328 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 108.00 | | 976 108.00 | 976 108.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 240.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 942.00 | | | -72 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 740.00 | | | 980 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 369.00 | | | 837 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -628.00 | | | -628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 315.00 | | 3 399.00 | 471 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 336.00 | | | 200 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 070.00 | | 3 399.00 | 227 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 346.00 | 19 240.00 | | 149 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 346.00 | 19 240.00 | | 149 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 150.00 | | 68 982.00 | 243 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 150.00 | | 68 982.00 | 252 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
UX Autres créances clients | 100 004.00 | | | 100 004.00 |
VB T. V. A. | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VC Groupe et associés | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
VI Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 092.00 | 561 184.00 | 43 908.00 | 605 092.00 |
VW T.V.A. | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 402.00 | 328 402.00 | | 328 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 079.00 | | | 245 079.00 |
ST Autres comptes | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 311.00 | | | 162 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 553.00 | | | 502 553.00 |