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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 011.00 | 639.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 698.00 | 182 785.00 | 46 913.00 | 229 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 593.00 | 185 797.00 | 291 796.00 | 477 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 389.00 | | 167 389.00 | 167 389.00 |
BZ Autres créances | 298 371.00 | 9 000.00 | 289 371.00 | 298 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 337.00 | | 50 337.00 | 50 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 813.00 | 9 000.00 | 567 813.00 | 576 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 405.00 | 194 797.00 | 859 609.00 | 1 054 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 397.00 | | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
DL TOTAL (I) | 356 789.00 | | | 356 789.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 652.00 | | | 328 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 609.00 | | | 859 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 796.00 | | | 326 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 378.00 | | 985 378.00 | 985 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 378.00 | | 985 378.00 | 985 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 407.00 | | | 63 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 437.00 | | | 987 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 044.00 | | | 796 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 715.00 | | 7 636.00 | 474 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 758.00 | 477 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 233 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 470.00 | | 7 636.00 | 230 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 587.00 | 21 968.00 | 4 758.00 | 168 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 587.00 | 21 968.00 | 4 758.00 | 168 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
UX Autres créances clients | 167 389.00 | 167 389.00 | | 167 389.00 |
VB T. V. A. | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
VC Groupe et associés | 116 843.00 | 116 843.00 | | 116 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 668.00 | 465 760.00 | 43 908.00 | 509 668.00 |
VW T.V.A. | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 796.00 | 326 796.00 | | 326 796.00 |