| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 698.00 | 195 969.00 | 33 728.00 | 229 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 888.00 | 199 619.00 | 281 269.00 | 480 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 150.00 | | 161 150.00 | 161 150.00 |
BZ Autres créances | 193 055.00 | 9 000.00 | 184 055.00 | 193 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 506.00 | 9 000.00 | 365 506.00 | 374 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 395.00 | 208 619.00 | 646 775.00 | 855 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | 191 393.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 170 366.00 | 356 789.00 | | 170 366.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 856.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 482.00 | 240 339.00 | | 216 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 759.00 | 65 570.00 | | 85 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 241.00 | 309 263.00 | | 302 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 775.00 | 840 221.00 | | 646 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 241.00 | 307 407.00 | | 302 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 962 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 962 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194.00 | 1.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 469.00 | 1 002.00 | | 44 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 469.00 | 3 697.00 | | 294 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 048.00 | -3 697.00 | | -288 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 617.00 | 63 407.00 | | 97 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 232.00 | 987 437.00 | | 970 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 263.00 | 796 044.00 | | 965 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | 191 393.00 | | 4 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 593.00 | | 3 296.00 | 477 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 348.00 | | | 233 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 908.00 | | 3 296.00 | 43 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 797.00 | 13 823.00 | | 185 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 797.00 | 13 823.00 | | 185 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 482.00 | 216 482.00 | | 216 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VC Groupe et associés | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 658.00 | 355 454.00 | 47 204.00 | 402 658.00 |
VW T.V.A. | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 241.00 | 302 241.00 | | 302 241.00 |