| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 564.00 | 208 917.00 | 58 646.00 | 267 564.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 804.00 | 212 567.00 | 311 237.00 | 523 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 567.00 | | 145 567.00 | 145 567.00 |
BZ Autres créances | 145 602.00 | 9 000.00 | 136 602.00 | 145 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 486.00 | 9 000.00 | 337 486.00 | 346 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 290.00 | 221 567.00 | 648 723.00 | 870 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 366.00 | 397.00 | | 5 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 694.00 | 4 969.00 | | 256 694.00 |
DL TOTAL (I) | 427 060.00 | 170 366.00 | | 427 060.00 |
DP Provisions pour risques | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 216 482.00 | | 12 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 572.00 | 85 759.00 | | 34 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 495.00 | 302 241.00 | | 47 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 723.00 | 646 775.00 | | 648 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 495.00 | 302 241.00 | | 47 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 912 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 912 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 891.00 | 6 227.00 | | 5 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 891.00 | 6 421.00 | | 5 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | 250 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 294 469.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 109.00 | -288 048.00 | | -59 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 943.00 | 97 617.00 | | 92 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 355.00 | 970 232.00 | | 919 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 660.00 | 965 263.00 | | 662 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 694.00 | 4 969.00 | | 256 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 888.00 | | 42 916.00 | 480 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 337.00 | | | 200 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 348.00 | | 37 866.00 | 233 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 204.00 | | 5 050.00 | 47 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 619.00 | 12 948.00 | | 199 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 619.00 | 12 948.00 | | 199 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -742.00 | -742.00 | | -742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
UX Autres créances clients | 145 567.00 | 145 567.00 | | 145 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 168.00 | 132 168.00 | | 132 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 623.00 | 292 419.00 | 47 204.00 | 339 623.00 |
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 495.00 | 47 495.00 | | 47 495.00 |