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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | | 1 082 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 831.00 | 18 337.00 | 493.00 | 18 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 500.00 | 362 816.00 | 18 684.00 | 381 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 460.00 | 382 354.00 | 1 130 106.00 | 1 512 460.00 |
BT Marchandises | 196 807.00 | | 196 807.00 | 196 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | 591.00 | 59.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 81 579.00 | | 81 579.00 | 81 579.00 |
CF Disponibilités | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 148.00 | 591.00 | 449 557.00 | 450 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 608.00 | 382 945.00 | 1 579 663.00 | 1 962 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 721.00 | 20 072.00 | | 25 721.00 |
DH Report à nouveau | 24 975.00 | 27 646.00 | | 24 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 224.00 | 112 977.00 | | 54 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 553.00 | 1 258 328.00 | | 1 202 553.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 598.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 488.00 | 234 671.00 | | 254 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 019.00 | 64 635.00 | | 65 019.00 |
EA Autres dettes | 29 002.00 | 84 609.00 | | 29 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 163.00 | 412 945.00 | | 349 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 663.00 | 1 699 221.00 | | 1 579 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 911.00 | | 2 512 911.00 | 2 512 911.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 021.00 | | 2 513 021.00 | 2 513 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 632.00 | 9 590.00 | | 8 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 632.00 | 9 590.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 687.00 | 5 509.00 | | 6 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 687.00 | 11 056.00 | | 6 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -1 466.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 465.00 | 52 271.00 | | 24 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 933.00 | 2 625 688.00 | | 2 525 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 709.00 | 2 512 710.00 | | 2 471 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 224.00 | 112 977.00 | | 54 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 436.00 | | 2 025.00 | 1 510 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 588.00 | | | 1 083 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 531.00 | | 1 800.00 | 398 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 316.00 | | 225.00 | 28 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 952.00 | 6 402.00 | | 375 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 752.00 | 6 402.00 | | 374 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | 591.00 | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | 591.00 | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 760.00 | 591.00 | 813.00 | 28 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 489.00 | 254 489.00 | | 254 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VC Groupe et associés | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 304.00 | | | 37 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 090.00 | 85 309.00 | 26 781.00 | 112 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |