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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 238 000.00 | 844 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 264.00 | 22 595.00 | 72 668.00 | 95 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 014.00 | 69 149.00 | 367 864.00 | 437 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 851.00 | 329 745.00 | 1 314 106.00 | 1 643 851.00 |
BT Marchandises | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 767.00 | 265.00 | 37 502.00 | 37 767.00 |
BZ Autres créances | 103 734.00 | | 103 734.00 | 103 734.00 |
CF Disponibilités | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 421.00 | 265.00 | 507 156.00 | 507 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 273.00 | 330 010.00 | 1 821 262.00 | 2 151 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
DH Report à nouveau | -28 844.00 | 16 488.00 | | -28 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 952.00 | -45 332.00 | | 147 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 173.00 | 1 097 220.00 | | 1 245 173.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 847.00 | 233 833.00 | | 198 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 854.00 | 288 028.00 | | 249 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 652.00 | 81 315.00 | | 61 652.00 |
EA Autres dettes | 23 010.00 | 28 852.00 | | 23 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 142.00 | 632 030.00 | | 548 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 262.00 | 1 757 198.00 | | 1 821 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 568 739.00 | | 2 568 739.00 | 2 568 739.00 |
FG Production vendue services | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 638 040.00 | | 2 638 040.00 | 2 638 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 067.00 | 14 005.00 | | 28 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 067.00 | 14 005.00 | | 28 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 675.00 | 8 645.00 | | 19 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 675.00 | 23 698.00 | | 19 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 391.00 | -9 693.00 | | 8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 756 809.00 | 2 792 124.00 | | 2 756 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 856.00 | 2 837 456.00 | | 2 608 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 952.00 | -45 332.00 | | 147 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 971.00 | | 23 969.00 | 1 619 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 1 643 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88.00 | 532 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 802.00 | | 23 565.00 | 508 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | 404.00 | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 680.00 | 57 153.00 | 88.00 | 34 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 680.00 | 57 153.00 | 88.00 | 34 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 327 000.00 | | 89 000.00 | 327 000.00 |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 265.00 | 402.00 | 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 402.00 | 265.00 | 89 402.00 | 327 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 349.00 | 265.00 | 89 402.00 | 355 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265.00 | 89 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 855.00 | 249 855.00 | | 249 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 197.00 | 35 483.00 | 153 481.00 | 198 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 827.00 | | | 34 827.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 783.00 | 142 358.00 | 27 425.00 | 169 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 142.00 | 385 428.00 | 153 481.00 | 548 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |