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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 224 000.00 | 858 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 753.00 | 36 380.00 | 62 372.00 | 98 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 014.00 | 112 922.00 | 324 091.00 | 437 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 826.00 | 373 303.00 | 1 286 522.00 | 1 659 826.00 |
BT Marchandises | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
BZ Autres créances | 120 126.00 | | 120 126.00 | 120 126.00 |
CF Disponibilités | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 628.00 | | 432 628.00 | 432 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 454.00 | 373 303.00 | 1 719 150.00 | 2 092 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 830.00 | 28 432.00 | | 35 830.00 |
DH Report à nouveau | 31 710.00 | -28 844.00 | | 31 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 147 952.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 352.00 | 1 245 173.00 | | 1 166 352.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 447.00 | 198 847.00 | | 164 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 464.00 | 249 854.00 | | 269 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 199.00 | 61 652.00 | | 67 199.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 23 010.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 851.00 | 548 142.00 | | 524 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 150.00 | 1 821 262.00 | | 1 719 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 956.00 | | 2 487 956.00 | 2 487 956.00 |
FG Production vendue services | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 781.00 | | 2 563 781.00 | 2 563 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 697.00 | 28 067.00 | | 16 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 697.00 | 28 067.00 | | 16 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 051.00 | 19 675.00 | | 9 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 051.00 | 19 675.00 | | 9 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | 8 391.00 | | 7 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 30 862.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 115.00 | 2 756 809.00 | | 2 595 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 936.00 | 2 608 856.00 | | 2 593 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 147 952.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 852.00 | | 15 975.00 | 1 643 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 278.00 | | 3 489.00 | 532 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 185.00 | | 12 486.00 | 29 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 745.00 | 57 558.00 | | 91 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 745.00 | 57 558.00 | | 91 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 000.00 | | 14 000.00 | 238 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 265.00 | | 14 265.00 | 238 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 212.00 | | 14 265.00 | 266 212.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 464.00 | 269 464.00 | | 269 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
UX Autres créances clients | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VC Groupe et associés | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 966.00 | 35 781.00 | 127 185.00 | 162 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 176.00 | | | 35 176.00 |
VP Divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 221.00 | 159 310.00 | 39 911.00 | 199 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 852.00 | 397 667.00 | 127 185.00 | 524 852.00 |