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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 97 000.00 | 985 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 371.00 | 65 092.00 | 35 278.00 | 100 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 014.00 | 200 325.00 | 236 688.00 | 437 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 444.00 | 362 418.00 | 1 299 025.00 | 1 661 444.00 |
BT Marchandises | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 949.00 | | 49 949.00 | 49 949.00 |
BZ Autres créances | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CF Disponibilités | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 598.00 | | 336 598.00 | 336 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 042.00 | 362 418.00 | 1 635 623.00 | 1 998 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 235.00 | 35 889.00 | | 40 235.00 |
DH Report à nouveau | 75 404.00 | 12 830.00 | | 75 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 131.00 | 86 919.00 | | -196 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 141.00 | 1 233 272.00 | | 1 017 141.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 901.00 | 146 468.00 | | 156 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 25 650.00 | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 762.00 | 286 888.00 | | 286 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 648.00 | 64 588.00 | | 83 648.00 |
EA Autres dettes | 61 630.00 | 27 885.00 | | 61 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 535.00 | 551 480.00 | | 590 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 623.00 | 1 812 699.00 | | 1 635 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 622.00 | | 2 202 622.00 | 2 202 622.00 |
FG Production vendue services | 77 508.00 | | 77 508.00 | 77 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 130.00 | | 2 280 130.00 | 2 280 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 195.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 229.00 | 41 997.00 | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | 41 997.00 | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 32 037.00 | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | 32 037.00 | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 9 960.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287 963.00 | 2 862 099.00 | | 2 287 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 094.00 | 2 775 179.00 | | 2 484 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 131.00 | 86 919.00 | | -196 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 444.00 | | | 1 661 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 385.00 | | | 537 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 222.00 | 58 196.00 | | 207 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 222.00 | 58 196.00 | | 207 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 947.00 | | | 124 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 763.00 | 286 763.00 | | 286 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 180.00 | 41 180.00 | | 41 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
UX Autres créances clients | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 456.00 | 36 235.00 | 73 221.00 | 109 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VP Divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 814.00 | 136 903.00 | 39 911.00 | 176 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 536.00 | 517 315.00 | 73 221.00 | 590 536.00 |