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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 97 000.00 | 985 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 371.00 | 50 598.00 | 49 773.00 | 100 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 014.00 | 156 624.00 | 280 389.00 | 437 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 444.00 | 304 222.00 | 1 357 221.00 | 1 661 444.00 |
BT Marchandises | 219 528.00 | | 219 528.00 | 219 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
BZ Autres créances | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CF Disponibilités | 92 912.00 | | 92 912.00 | 92 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 477.00 | | 455 477.00 | 455 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 921.00 | 304 222.00 | 1 812 699.00 | 2 116 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 889.00 | 35 830.00 | | 35 889.00 |
DH Report à nouveau | 12 830.00 | 31 710.00 | | 12 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 919.00 | 1 178.00 | | 86 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 272.00 | 1 166 352.00 | | 1 233 272.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 468.00 | 164 447.00 | | 146 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 888.00 | 269 464.00 | | 286 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 588.00 | 67 199.00 | | 64 588.00 |
EA Autres dettes | 27 885.00 | 23 740.00 | | 27 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 480.00 | 524 851.00 | | 551 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 699.00 | 1 719 150.00 | | 1 812 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 712.00 | | 2 629 712.00 | 2 629 712.00 |
FG Production vendue services | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 593.00 | | 2 692 593.00 | 2 692 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 919.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 997.00 | 16 697.00 | | 41 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 997.00 | 16 697.00 | | 41 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 037.00 | 9 051.00 | | 32 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037.00 | 9 051.00 | | 32 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | 7 646.00 | | 9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 651.00 | 14.00 | | 33 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 099.00 | 2 595 115.00 | | 2 862 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 775 179.00 | 2 593 936.00 | | 2 775 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 919.00 | 1 178.00 | | 86 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 826.00 | | 1 618.00 | 1 659 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 661 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 082 388.00 | | | 1 082 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 767.00 | | 1 618.00 | 535 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 303.00 | 57 919.00 | | 149 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 303.00 | 57 919.00 | | 149 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 000.00 | | 127 000.00 | 224 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 000.00 | | 127 000.00 | 224 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 947.00 | | 127 000.00 | 251 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 888.00 | 286 888.00 | | 286 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 162.00 | 30 162.00 | | 30 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 911.00 | | 39 911.00 | 39 911.00 |
UX Autres créances clients | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 218.00 | 35 932.00 | 109 286.00 | 145 218.00 |
VI Groupe et associés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 005.00 | 61 005.00 | | 61 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 947.00 | 143 036.00 | 39 911.00 | 182 947.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 480.00 | 442 194.00 | 109 286.00 | 551 480.00 |