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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 082 388.00 | 327 000.00 | 755 388.00 | 1 082 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 264.00 | 8 993.00 | 84 271.00 | 93 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 537.00 | 25 686.00 | 389 850.00 | 415 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 970.00 | 361 679.00 | 1 258 290.00 | 1 619 970.00 |
BT Marchandises | 210 654.00 | | 210 654.00 | 210 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 094.00 | 401.00 | 67 693.00 | 68 094.00 |
BZ Autres créances | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CF Disponibilités | 83 471.00 | | 83 471.00 | 83 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 308.00 | 401.00 | 498 907.00 | 499 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 279.00 | 362 081.00 | 1 757 198.00 | 2 119 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 097 632.00 | 1 097 632.00 | | 1 097 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 432.00 | 25 721.00 | | 28 432.00 |
DH Report à nouveau | 16 488.00 | 24 975.00 | | 16 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 332.00 | 54 224.00 | | -45 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 220.00 | 1 202 553.00 | | 1 097 220.00 |
DP Provisions pour risques | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 833.00 | 652.00 | | 233 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 028.00 | 254 488.00 | | 288 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 315.00 | 65 019.00 | | 81 315.00 |
EA Autres dettes | 28 852.00 | 29 002.00 | | 28 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 030.00 | 349 163.00 | | 632 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 198.00 | 1 579 663.00 | | 1 757 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 187.00 | | 2 472 187.00 | 2 472 187.00 |
FG Production vendue services | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 980.00 | | 2 536 980.00 | 2 536 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 005.00 | 8 632.00 | | 14 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 005.00 | 8 632.00 | | 14 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 645.00 | 6 687.00 | | 8 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 698.00 | 6 687.00 | | 23 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 693.00 | 1 944.00 | | -9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 465.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 124.00 | 2 525 933.00 | | 2 792 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 456.00 | 2 471 709.00 | | 2 837 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 332.00 | 54 224.00 | | -45 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 460.00 | | 508 954.00 | 1 512 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 442.00 | 1 619 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 082 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 242.00 | 508 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 588.00 | | | 1 083 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 331.00 | | 508 714.00 | 400 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 541.00 | | 240.00 | 28 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 354.00 | 38 715.00 | 386 389.00 | 382 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 154.00 | 38 715.00 | 385 189.00 | 381 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 947.00 | | | 27 947.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 327 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 591.00 | 402.00 | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 327 402.00 | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 538.00 | 327 402.00 | 591.00 | 28 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 402.00 | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 059.00 | 29 059.00 | | 29 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
UX Autres créances clients | 67 653.00 | | | 67 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
VC Groupe et associés | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 083.00 | 35 193.00 | 142 838.00 | 233 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VP Divers | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 203.00 | 205 182.00 | 27 021.00 | 232 203.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 030.00 | 434 140.00 | 142 838.00 | 632 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |