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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 022.00 | 213 748.00 | 40 275.00 | 254 022.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 076.00 | 213 748.00 | 140 329.00 | 354 076.00 |
060 Stock marchandises | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
084 Disponibilités | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
110 Total général Actif | 479 689.00 | 213 748.00 | 265 941.00 | 479 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 411 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 084.00 | 56 446.00 | | 57 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 949.00 | 82 110.00 | | 84 949.00 |
230 Autres produits | 8 909.00 | 6 668.00 | | 8 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 942.00 | 145 224.00 | | 150 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 979.00 | 35 507.00 | | 43 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 088.00 | 2 351.00 | | -6 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207.00 | 18.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 20 812.00 | 20 434.00 | | 20 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 568.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 329.00 | 41 606.00 | | 42 329.00 |
252 Charges sociales | 17 033.00 | 17 717.00 | | 17 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 744.00 | 33 405.00 | | 34 744.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 340.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 920.00 | 154 949.00 | | 156 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 978.00 | -9 725.00 | | -5 978.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | 391.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 185.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 194.00 | -9 555.00 | | -5 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 299.00 | | | 332 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |