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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 784.00 | 240 060.00 | 42 724.00 | 282 784.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 838.00 | 240 060.00 | 142 778.00 | 382 838.00 |
060 Stock marchandises | 104 127.00 | | 104 127.00 | 104 127.00 |
072 Créances – Autres | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
084 Disponibilités | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
110 Total général Actif | 515 898.00 | 240 060.00 | 275 838.00 | 515 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 578.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 54.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 166.00 | 57 084.00 | | 52 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 157.00 | 84 949.00 | | 85 157.00 |
230 Autres produits | 13 264.00 | 8 909.00 | | 13 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 587.00 | 150 942.00 | | 150 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 153.00 | 43 979.00 | | 29 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -121.00 | -6 088.00 | | -121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 207.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 22 218.00 | 20 812.00 | | 22 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 3 565.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 511.00 | 42 329.00 | | 41 511.00 |
252 Charges sociales | 16 938.00 | 17 033.00 | | 16 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 129.00 | 34 744.00 | | 33 129.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 339.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 808.00 | 156 920.00 | | 146 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | -5 978.00 | | 3 778.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 786.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 2.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 340.00 | -5 194.00 | | 3 340.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |