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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 926.00 | 246 850.00 | 52 075.00 | 298 926.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 068.00 | 248 939.00 | 152 129.00 | 401 068.00 |
060 Stock marchandises | 113 029.00 | 16 440.00 | 96 588.00 | 113 029.00 |
072 Créances – Autres | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
084 Disponibilités | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 948.00 | 16 440.00 | 135 507.00 | 151 948.00 |
110 Total général Actif | 553 016.00 | 265 379.00 | 287 637.00 | 553 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 343.00 | 50 588.00 | | 56 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 568.00 | 111 223.00 | | 110 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
230 Autres produits | 19 939.00 | 14 814.00 | | 19 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 063.00 | 176 625.00 | | 194 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 942.00 | 49 345.00 | | 37 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 190.00 | -13 508.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 202.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 575.00 | 23 603.00 | | 23 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 3 691.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 332.00 | 42 839.00 | | 40 332.00 |
252 Charges sociales | 14 351.00 | 15 845.00 | | 14 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 090.00 | 31 670.00 | | 36 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 440.00 | 9 304.00 | | 16 440.00 |
262 Autres charges | 3 360.00 | 1 880.00 | | 3 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 142.00 | 164 871.00 | | 176 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 921.00 | 11 754.00 | | 17 921.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 204.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 749.00 | 11 507.00 | | 17 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 720.00 | | | 360 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 304.00 | | | 9 304.00 |