| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 740.00 | 238 028.00 | 39 713.00 | 277 740.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 883.00 | 240 116.00 | 139 767.00 | 379 883.00 |
060 Stock marchandises | 114 329.00 | 20 858.00 | 93 472.00 | 114 329.00 |
072 Créances – Autres | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
084 Disponibilités | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 100.00 | 20 858.00 | 166 242.00 | 187 100.00 |
110 Total général Actif | 566 982.00 | 260 974.00 | 306 009.00 | 566 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 916.00 | 56 343.00 | | 24 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 782.00 | 110 568.00 | | 19 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 050.00 | 7 213.00 | | 72 050.00 |
230 Autres produits | 20 891.00 | 19 939.00 | | 20 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 639.00 | 194 063.00 | | 137 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 828.00 | 37 942.00 | | 18 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | 190.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 20 859.00 | 23 575.00 | | 20 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 3 861.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 346.00 | 40 332.00 | | 33 346.00 |
252 Charges sociales | 10 612.00 | 14 351.00 | | 10 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 436.00 | 36 090.00 | | 35 436.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 858.00 | 16 440.00 | | 20 858.00 |
262 Autres charges | 4 210.00 | 3 360.00 | | 4 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 324.00 | 176 142.00 | | 147 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 685.00 | 17 921.00 | | -9 685.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 173.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 409.00 | 17 749.00 | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 068.00 | | | 401 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 440.00 | | | 16 440.00 |