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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 088.00 | 1 752.00 | 336.00 | 2 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 578.00 | 213 326.00 | 45 252.00 | 258 578.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 720.00 | 215 078.00 | 145 642.00 | 360 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
060 Stock marchandises | 113 219.00 | 9 304.00 | 103 916.00 | 113 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 799.00 | | 40 799.00 | 40 799.00 |
072 Créances – Autres | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
084 Disponibilités | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 581.00 | 9 304.00 | 136 277.00 | 145 581.00 |
110 Total général Actif | 506 301.00 | 224 382.00 | 281 919.00 | 506 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 928.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 588.00 | 60 999.00 | | 50 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 223.00 | 102 512.00 | | 111 223.00 |
222 Production stockée | 24 395.00 | -6 140.00 | | 24 395.00 |
230 Autres produits | 14 814.00 | 7 824.00 | | 14 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 625.00 | 171 334.00 | | 176 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 345.00 | 35 653.00 | | 49 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 508.00 | 4 415.00 | | -13 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 523.00 | | 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | -2 254.00 | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 23 603.00 | 21 187.00 | | 23 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 691.00 | 3 656.00 | | 3 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 839.00 | 41 707.00 | | 42 839.00 |
252 Charges sociales | 15 845.00 | 16 595.00 | | 15 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 670.00 | 28 326.00 | | 31 670.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
262 Autres charges | 1 880.00 | 435.00 | | 1 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 871.00 | 152 497.00 | | 164 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 754.00 | 18 837.00 | | 11 754.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 536.00 | | |
294 Charges financières | 204.00 | 163.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 507.00 | 19 211.00 | | 11 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 522.00 | | | 395 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 304.00 | | | 9 304.00 |