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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 468.00 | 254 135.00 | 41 333.00 | 295 468.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 522.00 | 254 135.00 | 141 387.00 | 395 522.00 |
060 Stock marchandises | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
072 Créances – Autres | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
084 Disponibilités | 26 522.00 | | 26 522.00 | 26 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 958.00 | | 133 958.00 | 133 958.00 |
110 Total général Actif | 529 480.00 | 254 135.00 | 275 345.00 | 529 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -140 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 999.00 | 52 166.00 | | 60 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 512.00 | 85 157.00 | | 102 512.00 |
230 Autres produits | 7 824.00 | 13 264.00 | | 7 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 334.00 | 150 587.00 | | 171 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 653.00 | 29 153.00 | | 35 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 415.00 | -121.00 | | 4 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523.00 | 93.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 21 187.00 | 22 218.00 | | 21 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 3 545.00 | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 707.00 | 41 511.00 | | 41 707.00 |
252 Charges sociales | 16 595.00 | 16 938.00 | | 16 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 326.00 | 33 129.00 | | 28 326.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 341.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 497.00 | 146 808.00 | | 152 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 837.00 | 3 778.00 | | 18 837.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 536.00 | 84.00 | | 536.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 114.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 409.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 211.00 | 3 340.00 | | 19 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 838.00 | | | 382 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |