| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 5 717.00 | 993.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 6 267.00 | 25 993.00 | 32 260.00 |
BT Marchandises | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
BZ Autres créances | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 494.00 | | 26 494.00 | 26 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 754.00 | 6 267.00 | 52 487.00 | 58 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -76 199.00 | -73 358.00 | | -76 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444.00 | -2 841.00 | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | -64 395.00 | -67 839.00 | | -64 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 320.00 | 108 897.00 | | 106 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 5 565.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 2 830.00 | | 5 188.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 3 091.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 882.00 | 120 382.00 | | 116 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 487.00 | 52 544.00 | | 52 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 882.00 | 120 382.00 | | 116 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 923.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 384.00 | 1 043.00 | | 2 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 354.00 | 90 769.00 | | 104 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 910.00 | 93 610.00 | | 100 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444.00 | -2 841.00 | | 3 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 440.00 | | | 32 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 32 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 573.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 573.00 | | 5 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | 17.00 | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | 4 396.00 | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 9 993.00 | 9 082.00 | | 9 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 913.00 | 22 193.00 | | 21 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 707.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 013.00 | 724.00 | | 1 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 826.00 | 17 927.00 | | 20 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 066.00 | 10 854.00 | | 12 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 690.00 | 35 672.00 | | 35 690.00 |