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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 7 260.00 | 25 000.00 | 32 260.00 |
BT Marchandises | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
BZ Autres créances | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CF Disponibilités | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 516.00 | 7 260.00 | 54 256.00 | 61 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -69 717.00 | -72 755.00 | | -69 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 3 038.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | -61 056.00 | -61 357.00 | | -61 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 3 442.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 011.00 | 101 211.00 | | 98 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 443.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | 7 764.00 | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | 991.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 311.00 | 113 851.00 | | 115 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 256.00 | 52 493.00 | | 54 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 311.00 | 113 851.00 | | 115 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 4 417.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 950.00 | 1 192.00 | | 1 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | 218.00 | | 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 403.00 | 121 348.00 | | 138 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 102.00 | 118 311.00 | | 138 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 3 038.00 | | 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 401.00 | 4 668.00 | | 7 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 420.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 420.00 | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VW T.V.A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 311.00 | 115 311.00 | | 115 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | 608.00 | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 099.00 | 3 864.00 | | 4 099.00 |
ST Autres comptes | 18 375.00 | 14 826.00 | | 18 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 017.00 | 21 974.00 | | 22 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 618.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 985.00 | 1 226.00 | | 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 480.00 | 23 382.00 | | 27 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 149.00 | 14 035.00 | | 16 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 491.00 | 40 663.00 | | 44 491.00 |