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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 6 290.00 | 420.00 | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 6 840.00 | 25 420.00 | 32 260.00 |
BT Marchandises | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BZ Autres créances | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CF Disponibilités | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 333.00 | 6 840.00 | 52 493.00 | 59 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -72 755.00 | -76 199.00 | | -72 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 038.00 | 3 444.00 | | 3 038.00 |
DL TOTAL (I) | -61 357.00 | -64 395.00 | | -61 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 211.00 | 106 320.00 | | 101 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 4 498.00 | | 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 764.00 | 5 188.00 | | 7 764.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 876.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 851.00 | 116 882.00 | | 113 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 493.00 | 52 487.00 | | 52 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 851.00 | 116 882.00 | | 113 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 912.00 | | 116 912.00 | 116 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 192.00 | 2 384.00 | | 1 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | 183.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 348.00 | 104 354.00 | | 121 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 311.00 | 100 910.00 | | 118 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 038.00 | 3 444.00 | | 3 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 267.00 | 573.00 | | 6 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 573.00 | | 6 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VI Groupe et associés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 608.00 | 389.00 | | 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 864.00 | 3 783.00 | | 3 864.00 |
ST Autres comptes | 14 826.00 | 9 993.00 | | 14 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 974.00 | 21 913.00 | | 21 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 624.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 226.00 | 1 013.00 | | 1 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 382.00 | 20 826.00 | | 23 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 035.00 | 12 066.00 | | 14 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 663.00 | 35 690.00 | | 40 663.00 |