| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 768.00 | 595.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 10 122.00 | 32 346.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 346.00 | 10 890.00 | 61 456.00 | 72 346.00 |
BT Marchandises | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
BZ Autres créances | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
CF Disponibilités | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 134.00 | | 64 134.00 | 64 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 479.00 | 10 890.00 | 125 589.00 | 136 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 6 490.00 | -2 427.00 | | 6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 860.00 | 8 917.00 | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 49 710.00 | 14 850.00 | | 49 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 409.00 | 34 829.00 | | 23 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 13 020.00 | | 11 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 768.00 | 4 731.00 | | 13 768.00 |
EA Autres dettes | 2 387.00 | 1 673.00 | | 2 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 879.00 | 79 254.00 | | 75 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 589.00 | 94 104.00 | | 125 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 879.00 | 79 254.00 | | 75 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 083.00 | 929.00 | | 7 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 507.00 | 140 000.00 | | 263 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 648.00 | 131 083.00 | | 228 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 860.00 | 8 917.00 | | 34 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | 5 679.00 | | 7 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 542.00 | | 20 304.00 | 54 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 72 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | | 14 304.00 | 29 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 6 000.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 939.00 | 2 951.00 | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | 2 951.00 | | 7 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 879.00 | 75 879.00 | | 75 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 95.00 | | 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | 4 032.00 | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 26 259.00 | 16 169.00 | | 26 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 908.00 | 19 862.00 | | 23 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 287.00 | 1 243.00 | | 1 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 834.00 | 1 338.00 | | 1 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 157.00 | 25 080.00 | | 47 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 392.00 | 20 769.00 | | 33 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 121.00 | 40 063.00 | | 54 121.00 |