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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363.00 | 605.00 | 758.00 | 1 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 164.00 | 7 334.00 | 20 830.00 | 28 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 542.00 | 7 939.00 | 46 603.00 | 54 542.00 |
BT Marchandises | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
BZ Autres créances | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CF Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 043.00 | 7 939.00 | 94 104.00 | 102 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -2 427.00 | -69 416.00 | | -2 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 917.00 | 66 989.00 | | 8 917.00 |
DL TOTAL (I) | 14 850.00 | 5 933.00 | | 14 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 829.00 | 33 455.00 | | 34 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 9 199.00 | | 13 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731.00 | 5 728.00 | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 220.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 254.00 | 49 603.00 | | 79 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 104.00 | 55 536.00 | | 94 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 254.00 | 49 603.00 | | 79 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 401.00 | | 125 401.00 | 125 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 295.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 215 019.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 083.00 | 148 031.00 | | 131 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 917.00 | 66 989.00 | | 8 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 679.00 | 6 804.00 | | 5 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260.00 | | 22 282.00 | 32 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | 22 267.00 | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 15.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 679.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 679.00 | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 254.00 | 79 254.00 | | 79 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | 172.00 | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 032.00 | 4 001.00 | | 4 032.00 |
ST Autres comptes | 16 169.00 | 18 563.00 | | 16 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 862.00 | 21 648.00 | | 19 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 252.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 338.00 | 1 424.00 | | 1 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 080.00 | 31 003.00 | | 25 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 769.00 | 18 249.00 | | 20 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 063.00 | 44 212.00 | | 40 063.00 |