| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 260.00 | 7 260.00 | 25 000.00 | 32 260.00 |
BT Marchandises | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BZ Autres créances | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CF Disponibilités | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 796.00 | 7 260.00 | 55 536.00 | 62 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -69 416.00 | -69 717.00 | | -69 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 989.00 | 301.00 | | 66 989.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933.00 | -61 056.00 | | 5 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 455.00 | 98 011.00 | | 33 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 2 125.00 | | 9 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 8 313.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 424.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 603.00 | 115 311.00 | | 49 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 536.00 | 54 256.00 | | 55 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 603.00 | 115 311.00 | | 49 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | 1 950.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295.00 | 231.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 019.00 | 138 403.00 | | 215 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 031.00 | 138 102.00 | | 148 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 989.00 | 301.00 | | 66 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 804.00 | 7 401.00 | | 6 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VW T.V.A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 275.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 001.00 | 4 099.00 | | 4 001.00 |
ST Autres comptes | 18 563.00 | 18 375.00 | | 18 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 648.00 | 22 017.00 | | 21 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | 710.00 | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 424.00 | 985.00 | | 1 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 003.00 | 27 480.00 | | 31 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 249.00 | 16 149.00 | | 18 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 212.00 | 44 491.00 | | 44 212.00 |