| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 046.00 | 406.00 | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 014.00 | 50 081.00 | 28 933.00 | 79 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 982.00 | 43 478.00 | 12 503.00 | 55 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 632.00 | 95 606.00 | 186 026.00 | 281 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 575.00 | | 80 575.00 | 80 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 107.00 | 36 964.00 | 59 144.00 | 96 107.00 |
BZ Autres créances | 71 172.00 | | 71 172.00 | 71 172.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 301 311.00 | | 301 311.00 | 301 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 833.00 | 36 964.00 | 557 869.00 | 594 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 465.00 | 132 569.00 | 743 895.00 | 876 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 484.00 | 288 484.00 | | 288 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DH Report à nouveau | -145 807.00 | -182 798.00 | | -145 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 902.00 | 36 991.00 | | 103 902.00 |
DL TOTAL (I) | 263 729.00 | 159 827.00 | | 263 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 705.00 | 279 832.00 | | 234 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 553.00 | 1 728.00 | | 11 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | 900.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 91 866.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 253.00 | 180 848.00 | | 163 253.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 628.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 167.00 | 555 802.00 | | 480 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 895.00 | 715 629.00 | | 743 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 350.00 | 13 254.00 | 104 604.00 | 91 350.00 |
FG Production vendue services | 2 464 757.00 | 4 744.00 | 2 469 502.00 | 2 464 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 108.00 | 17 998.00 | 2 574 106.00 | 2 556 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 588.00 | 3 795.00 | | 12 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 165 307.00 | 227 946.00 | | 165 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 402.00 | 4 467.00 | | 24 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 402.00 | 15 560.00 | | 24 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 596.00 | 1 696.00 | | 8 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 776.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 470.00 | 11 473.00 | | 10 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 932.00 | 4 088.00 | | 13 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 143.00 | 871.00 | | 22 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 224.00 | 2 391 571.00 | | 2 637 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 323.00 | 2 354 580.00 | | 2 533 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 902.00 | 36 991.00 | | 103 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 496.00 | 9 350.00 | | 21 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 973.00 | | 576 563.00 | 256 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 668.00 | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 905.00 | 281 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293 956.00 | 145 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 281.00 | 134 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 408.00 | | 293 349.00 | 146 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 731.00 | | 281 546.00 | 109 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 1 668.00 | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 319.00 | 213 491.00 | 217 205.00 | 99 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 6 116.00 | 7 128.00 | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 261.00 | 207 375.00 | 210 077.00 | 96 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 806.00 | 103 317.00 | 97 159.00 | 30 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 806.00 | 103 317.00 | 97 159.00 | 30 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 806.00 | 103 317.00 | 97 159.00 | 30 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VB T. V. A. | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 705.00 | 41 666.00 | 189 119.00 | 234 705.00 |
VI Groupe et associés | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VP Divers | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 266.00 | 167 947.00 | 319.00 | 168 266.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 540.00 | 284 501.00 | 189 119.00 | 477 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 838.00 | 49 886.00 | | 58 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 830.00 | 57 439.00 | | 90 830.00 |
ST Autres comptes | 225 036.00 | 171 862.00 | | 225 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 276.00 | 164 966.00 | | 170 276.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 28.00 | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | 12 179.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 838.00 | 49 886.00 | | 58 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 098.00 | 491 704.00 | | 512 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 719.00 | 202 358.00 | | 216 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 607.00 | 406 445.00 | | 488 607.00 |