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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 11 894.00 | 5 330.00 | 17 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 685.00 | | 1 219 685.00 | 1 219 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 533.00 | 152 083.00 | 124 451.00 | 276 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 278.00 | 113 269.00 | 27 009.00 | 140 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 129.00 | 277 246.00 | 1 397 883.00 | 1 675 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 646.00 | 33 727.00 | 85 919.00 | 119 646.00 |
BZ Autres créances | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 860.00 | 94 140.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 879 758.00 | | 879 758.00 | 879 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 235.00 | 39 587.00 | 1 362 649.00 | 1 402 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 365.00 | 316 833.00 | 2 760 532.00 | 3 077 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 257.00 | 15 244.00 | | 37 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 186 742.00 | 189 942.00 | | 186 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 506.00 | 368 815.00 | | 478 506.00 |
DL TOTAL (I) | 704 411.00 | 575 906.00 | | 704 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 573.00 | 97 274.00 | | 222 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749.00 | 13 275.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 717.00 | 77 897.00 | | 245 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 092.00 | 389 764.00 | | 544 092.00 |
EA Autres dettes | 1 023 991.00 | 148 518.00 | | 1 023 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 121.00 | 726 728.00 | | 2 056 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 532.00 | 1 302 635.00 | | 2 760 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 962.00 | | 1 317 321.00 | 358 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 21 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 1 675 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 416 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 181.00 | | 1 086 728.00 | 150 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 947.00 | | 209 759.00 | 207 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | 20 834.00 | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 416.00 | 155 834.00 | 1 085.00 | 136 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321.00 | 8 763.00 | 190.00 | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 095.00 | 147 071.00 | 895.00 | 133 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 843.00 | 4 336.00 | 4 452.00 | 33 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 860.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 843.00 | 10 196.00 | 4 452.00 | 33 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 843.00 | 10 196.00 | 4 452.00 | 33 843.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 336.00 | 4 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 717.00 | 245 717.00 | | 245 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 839.00 | 72 839.00 | | 72 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 991.00 | 1 023 991.00 | | 1 023 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
UX Autres créances clients | 79 181.00 | 79 181.00 | | 79 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
VB T. V. A. | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 573.00 | 222 573.00 | | 222 573.00 |
VI Groupe et associés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
VP Divers | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 973.00 | 118 973.00 | | 118 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 109.00 | 250 540.00 | 61 569.00 | 312 109.00 |
VW T.V.A. | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 121.00 | 2 056 121.00 | | 2 056 121.00 |