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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
AH Fonds commercial | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 275.00 | 56 008.00 | 41 267.00 | 97 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 253.00 | 48 962.00 | 11 291.00 | 60 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 164.00 | 107 421.00 | 196 743.00 | 304 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 449.00 | | 73 449.00 | 73 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 892.00 | 28 069.00 | 57 824.00 | 85 892.00 |
BZ Autres créances | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 566 981.00 | | 566 981.00 | 566 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 793.00 | 28 069.00 | 751 724.00 | 779 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 957.00 | 135 490.00 | 948 467.00 | 1 083 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 288 484.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
DH Report à nouveau | | -145 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 363.00 | 103 902.00 | | 287 363.00 |
DL TOTAL (I) | 383 091.00 | 263 729.00 | | 383 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 237.00 | 234 705.00 | | 189 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 835.00 | 11 553.00 | | 10 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | 64 711.00 | | 45 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 585.00 | 163 253.00 | | 289 585.00 |
EA Autres dettes | 30 355.00 | 3 318.00 | | 30 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 376.00 | 480 167.00 | | 565 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 467.00 | 743 895.00 | | 948 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 948.00 | 287 127.00 | | 421 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 632.00 | | 28 629.00 | 281 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 304 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 157 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 802.00 | | | 145 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 996.00 | | 28 629.00 | 134 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 606.00 | 17 733.00 | 5 917.00 | 95 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 406.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 560.00 | 17 327.00 | 5 917.00 | 93 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | 4 181.00 | 13 076.00 | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 964.00 | 4 181.00 | 13 076.00 | 36 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 964.00 | 4 181.00 | 13 076.00 | 36 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | 13 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 466.00 | 67 466.00 | | 67 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
VB T. V. A. | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 237.00 | 45 810.00 | 143 428.00 | 189 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 518.00 | 104 527.00 | 33 991.00 | 138 518.00 |
VW T.V.A. | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 376.00 | 421 948.00 | 143 428.00 | 565 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 141.00 | 58 838.00 | | 58 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 138.00 | 90 830.00 | | 39 138.00 |
ST Autres comptes | 262 993.00 | 225 036.00 | | 262 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 053.00 | 170 276.00 | | 151 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 465.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 141.00 | 58 838.00 | | 58 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 510.00 | 512 098.00 | | 601 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 521.00 | 216 719.00 | | 209 521.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 184.00 | 488 607.00 | | 453 184.00 |