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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831.00 | 3 321.00 | 3 510.00 | 6 831.00 |
AH Fonds commercial | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 839.00 | 72 055.00 | 67 783.00 | 139 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 109.00 | 61 040.00 | 7 069.00 | 68 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 962.00 | 136 416.00 | 222 546.00 | 358 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 957.00 | 33 843.00 | 104 114.00 | 137 957.00 |
BZ Autres créances | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 752 455.00 | | 752 455.00 | 752 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 932.00 | 33 843.00 | 1 080 089.00 | 1 113 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 894.00 | 170 259.00 | 1 302 635.00 | 1 472 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 815.00 | 349 062.00 | | 368 815.00 |
DL TOTAL (I) | 575 906.00 | 556 153.00 | | 575 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 274.00 | 143 428.00 | | 97 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 275.00 | 10 620.00 | | 13 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 72 376.00 | | 77 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 764.00 | 255 259.00 | | 389 764.00 |
EA Autres dettes | 148 518.00 | 39 942.00 | | 148 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 728.00 | 521 625.00 | | 726 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 635.00 | 1 077 778.00 | | 1 302 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 029.00 | | 24 796.00 | 356 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 863.00 | 358 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 863.00 | 207 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 134.00 | | 3 047.00 | 147 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 062.00 | | 21 749.00 | 208 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 264.00 | 25 684.00 | 17 532.00 | 128 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 745.00 | | 2 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 688.00 | 24 939.00 | 17 532.00 | 125 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 728.00 | 11 027.00 | 4 912.00 | 27 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 728.00 | 11 027.00 | 4 912.00 | 27 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 728.00 | 11 027.00 | 4 912.00 | 27 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 027.00 | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 996.00 | 131 996.00 | | 131 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 603.00 | | 40 603.00 | 40 603.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 274.00 | 46 502.00 | 50 772.00 | 97 274.00 |
VI Groupe et associés | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 154.00 | | | 46 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 268.00 | 133 346.00 | 40 922.00 | 174 268.00 |
VW T.V.A. | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 728.00 | 675 956.00 | 50 772.00 | 726 728.00 |