| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 2 575.00 | 1 208.00 | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 143 350.00 | | 143 350.00 | 143 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 807.00 | 69 536.00 | 72 270.00 | 141 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 255.00 | 56 152.00 | 10 103.00 | 66 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 029.00 | 128 264.00 | 227 766.00 | 356 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 611.00 | | 91 611.00 | 91 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 852.00 | 27 728.00 | 97 123.00 | 124 852.00 |
BZ Autres créances | 71 407.00 | | 71 407.00 | 71 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 484 435.00 | | 484 435.00 | 484 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 741.00 | 27 728.00 | 850 013.00 | 877 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 771.00 | 155 992.00 | 1 077 778.00 | 1 233 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 265.00 | | | 33 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 189 942.00 | 78 579.00 | | 189 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 062.00 | 287 363.00 | | 349 062.00 |
DL TOTAL (I) | 556 153.00 | 383 091.00 | | 556 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 428.00 | 189 237.00 | | 143 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 620.00 | 10 835.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 45 363.00 | | 72 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 259.00 | 289 585.00 | | 255 259.00 |
EA Autres dettes | 39 942.00 | 30 355.00 | | 39 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 625.00 | 565 376.00 | | 521 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 778.00 | 948 467.00 | | 1 077 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 351.00 | 421 948.00 | | 424 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 164.00 | | 51 864.00 | 304 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 802.00 | | 1 332.00 | 145 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 529.00 | | 50 532.00 | 157 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 421.00 | 20 842.00 | | 107 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 124.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 970.00 | 20 718.00 | | 104 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 069.00 | 6 716.00 | 7 056.00 | 28 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 069.00 | 6 716.00 | 7 056.00 | 28 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 069.00 | 6 716.00 | 7 056.00 | 28 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 428.00 | 46 154.00 | 97 274.00 | 143 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 014.00 | 168 430.00 | 33 584.00 | 202 014.00 |
VW T.V.A. | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 625.00 | 424 351.00 | 97 274.00 | 521 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 207.00 | 58 141.00 | | 79 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 444.00 | 39 138.00 | | 35 444.00 |
ST Autres comptes | 312 311.00 | 262 993.00 | | 312 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 768.00 | 151 053.00 | | 155 768.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 861.00 | 68 473.00 | | 197 861.00 |
YT Sous‐traitance | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 207.00 | 58 141.00 | | 79 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 693 852.00 | 601 510.00 | | 693 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 842.00 | 209 521.00 | | 245 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 466.00 | 453 184.00 | | 510 466.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |