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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 650.00 | 16 011.00 | 2 639.00 | 18 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 348.00 | | 1 282 348.00 | 1 282 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 467.00 | 209 585.00 | 370 882.00 | 580 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 843.00 | 127 899.00 | 48 943.00 | 176 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 771.00 | 353 495.00 | 1 751 275.00 | 2 104 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 102 427.00 | | 102 427.00 | 102 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 046.00 | 61 529.00 | 120 517.00 | 182 046.00 |
BZ Autres créances | 543 027.00 | | 543 027.00 | 543 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 860.00 | 94 140.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 297 577.00 | | 297 577.00 | 297 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 098.00 | 67 389.00 | 1 164 708.00 | 1 232 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 868.00 | 420 885.00 | 2 915 984.00 | 3 336 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 665 248.00 | 186 742.00 | | 665 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 816.00 | 478 506.00 | | -182 816.00 |
DL TOTAL (I) | 521 595.00 | 704 411.00 | | 521 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 553.00 | 19 749.00 | | 1 509 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 015.00 | 245 717.00 | | 404 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 799.00 | 544 092.00 | | 480 799.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 023 991.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 389.00 | 2 056 121.00 | | 2 394 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 984.00 | 2 760 532.00 | | 2 915 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 509 553.00 | | | 1 509 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 684.00 | | 197 684.00 | 197 684.00 |
FG Production vendue services | 6 530 171.00 | | 6 530 171.00 | 6 530 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 727 855.00 | | 6 727 855.00 | 6 727 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 802 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -139 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 076 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 050.00 | 225.00 | | -5 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 986.00 | 5 166 361.00 | | 6 808 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 802.00 | 4 687 854.00 | | 6 991 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 816.00 | 478 506.00 | | -182 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 834.00 | 43 955.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 129.00 | | 429 641.00 | 1 675 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 909.00 | | 64 089.00 | 1 236 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 811.00 | | 365 454.00 | 416 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 409.00 | | 99.00 | 21 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 246.00 | 76 249.00 | | 277 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 894.00 | 4 117.00 | | 11 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 352.00 | 72 133.00 | | 265 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 727.00 | 27 803.00 | | 33 727.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 587.00 | 27 803.00 | | 39 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 587.00 | 27 803.00 | | 39 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 015.00 | 404 015.00 | | 404 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 222.00 | 161 222.00 | | 161 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
UX Autres créances clients | 145 195.00 | 145 195.00 | | 145 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
VB T. V. A. | 196 551.00 | 196 551.00 | | 196 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 553.00 | 1 509 553.00 | | 1 509 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 069.00 | 172 069.00 | | 172 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 876.00 | 29 876.00 | | 29 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 053.00 | 170 053.00 | | 170 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 134.00 | 693 080.00 | 58 054.00 | 751 134.00 |
VW T.V.A. | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 389.00 | 2 394 389.00 | | 2 394 389.00 |