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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 11 862.00 | 27 439.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 19 774.00 | 11 646.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 162.00 | 46 400.00 | 171 762.00 | 218 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 641.00 | | 1 428 641.00 | 1 428 641.00 |
BN En cours de production de biens | 1 469 191.00 | | 1 469 191.00 | 1 469 191.00 |
BZ Autres créances | 374 508.00 | | 374 508.00 | 374 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 699 426.00 | | 699 426.00 | 699 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 691.00 | | 4 381 691.00 | 4 381 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 853.00 | 46 400.00 | 4 553 454.00 | 4 599 853.00 |
CU Autres participations | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 586 556.00 | | | 586 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
DL TOTAL (I) | 863 650.00 | | | 863 650.00 |
DP Provisions pour risques | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 064.00 | | | 36 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 368.00 | | | 118 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 800.00 | | | 545 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 012.00 | | | 127 012.00 |
EA Autres dettes | 2 862 309.00 | | | 2 862 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 740.00 | | | 3 653 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 454.00 | | | 4 553 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 121.00 | | | 3 509 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 507.00 | | 2 839 507.00 | 2 839 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 507.00 | | 2 839 507.00 | 2 839 507.00 |
FM Production stockée | | | -110 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 250 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 788.00 | | | 2 742 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 694.00 | | | 2 685 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 094.00 | | | 57 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 139.00 | | 2 630.00 | 508 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 912.00 | 218 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 912.00 | 72 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 823.00 | | 2 630.00 | 361 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 272.00 | | | 133 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 884.00 | 6 859.00 | 43 343.00 | 82 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | 6 859.00 | 43 343.00 | 69 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 083.00 | 4 700.00 | 6 719.00 | 38 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 083.00 | 4 700.00 | 6 719.00 | 38 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 6 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 800.00 | 545 800.00 | | 545 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 862 309.00 | 2 862 309.00 | | 2 862 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 417.00 | | | 98 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 355 643.00 | | | 355 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 440.00 | | | 177 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 851.00 | 384 433.00 | 98 417.00 | 482 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 740.00 | 3 653 740.00 | | 3 653 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 51 859.00 | | | 51 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 151 599.00 | | | 1 151 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 006.00 | | | 336 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 231.00 | | | 175 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 233 030.00 | | | 1 233 030.00 |