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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 2 552.00 | 7 833.00 | 10 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 24 443.00 | 14 859.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 3 441.00 | 5 036.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 635.00 | 45 073.00 | 55 562.00 | 100 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 243.00 | | 103 243.00 | 103 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 752.00 | 79 958.00 | 200 794.00 | 280 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 336.00 | | 1 439 336.00 | 1 439 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533 667.00 | | 1 533 667.00 | 1 533 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BZ Autres créances | 397 200.00 | | 397 200.00 | 397 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 918 214.00 | | 918 214.00 | 918 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 069.00 | | 4 379 069.00 | 4 379 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 821.00 | 79 958.00 | 4 579 863.00 | 4 659 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 243.00 | | | 103 243.00 |
CU Autres participations | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 410 852.00 | 693 793.00 | | 410 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 808.00 | 71 757.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 991 660.00 | 985 550.00 | | 991 660.00 |
DP Provisions pour risques | 77 857.00 | 51 680.00 | | 77 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 857.00 | 51 680.00 | | 77 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 276.00 | 789 778.00 | | 292 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 611.00 | 4 484.00 | | 69 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 502.00 | 701 816.00 | | 1 248 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 470.00 | 249 816.00 | | 309 470.00 |
EA Autres dettes | 1 590 487.00 | 173 281.00 | | 1 590 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 346.00 | 1 919 175.00 | | 3 510 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 863.00 | 2 956 405.00 | | 4 579 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 346.00 | 1 905 088.00 | | 3 510 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 535 292.00 | | 5 535 292.00 | 5 535 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 535 292.00 | | 5 535 292.00 | 5 535 292.00 |
FM Production stockée | | | 917 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 175.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 144.00 | 24 479.00 | | 10 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 2 541.00 | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 2 541.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 355.00 | 68 515.00 | | 92 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 355.00 | 68 515.00 | | 92 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 837.00 | -65 975.00 | | -86 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | 23 233.00 | | 17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 491.00 | 4 170 606.00 | | 6 480 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 419 683.00 | 4 098 849.00 | | 6 419 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 808.00 | 71 757.00 | | 60 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 369.00 | | 45 471.00 | 279 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 303.00 | 117 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 088.00 | 280 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 350.00 | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 148 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | 12 885.00 | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 263.00 | | 32 586.00 | 116 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 806.00 | | | 150 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 392.00 | 24 851.00 | 8 285.00 | 63 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 300.00 | 2 552.00 | 7 850.00 | 12 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 092.00 | 22 300.00 | 435.00 | 51 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 680.00 | 35 175.00 | 8 998.00 | 51 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 680.00 | 35 175.00 | 8 998.00 | 51 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 175.00 | 8 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 502.00 | 1 248 502.00 | | 1 248 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590 487.00 | 1 590 487.00 | | 1 590 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 243.00 | 103 243.00 | | 103 243.00 |
UX Autres créances clients | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VB T. V. A. | 389 068.00 | 389 068.00 | | 389 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
VI Groupe et associés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 536.00 | | | 497 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 095.00 | 541 095.00 | | 541 095.00 |
VW T.V.A. | 165 261.00 | 165 261.00 | | 165 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 346.00 | 3 510 346.00 | | 3 510 346.00 |