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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 8 461.00 | 6 399.00 | 14 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 29 161.00 | 10 141.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 478.00 | 5 676.00 | 2 801.00 | 8 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 195.00 | 67 106.00 | 39 088.00 | 106 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 307.00 | 114 854.00 | 223 453.00 | 338 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 778.00 | | 1 196 778.00 | 1 196 778.00 |
BN En cours de production de biens | 723 766.00 | | 723 766.00 | 723 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 798 369.00 | | 798 369.00 | 798 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 741 811.00 | | 741 811.00 | 741 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 462 463.00 | | 3 462 463.00 | 3 462 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 770.00 | 114 854.00 | 3 685 916.00 | 3 800 770.00 |
CU Autres participations | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 20 000.00 | | 23 040.00 |
DG Autres réserves | 468 620.00 | 410 852.00 | | 468 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | 60 808.00 | | 22 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 017.00 | 991 660.00 | | 1 014 017.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 77 857.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 77 857.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 949.00 | 292 276.00 | | 810 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 147.00 | 69 611.00 | | 75 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 584.00 | 1 248 502.00 | | 376 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 013.00 | 309 470.00 | | 194 013.00 |
EA Autres dettes | 1 165 206.00 | 1 590 487.00 | | 1 165 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 899.00 | 3 510 346.00 | | 2 621 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 916.00 | 4 579 863.00 | | 3 685 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 182.00 | 3 510 346.00 | | 1 817 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 752.00 | | 63 550.00 | 280 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 995.00 | 338 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 995.00 | 153 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 835.00 | | 4 475.00 | 14 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 414.00 | | 11 554.00 | 148 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 503.00 | | 47 520.00 | 117 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 958.00 | 40 890.00 | 5 995.00 | 79 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 002.00 | 5 909.00 | | 7 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 957.00 | 34 981.00 | 5 995.00 | 72 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 857.00 | 28 125.00 | 55 982.00 | 77 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 857.00 | 28 125.00 | 55 982.00 | 77 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 125.00 | 55 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 584.00 | 376 584.00 | | 376 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 206.00 | 1 165 206.00 | | 1 165 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 764.00 | | 144 764.00 | 144 764.00 |
VB T. V. A. | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 949.00 | 6 232.00 | 804 716.00 | 810 949.00 |
VI Groupe et associés | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 293.00 | | | 281 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 199.00 | 141 199.00 | | 141 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 968.00 | 602 968.00 | | 602 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 892.00 | 798 129.00 | 144 764.00 | 942 892.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 621 899.00 | 1 817 182.00 | 804 716.00 | 2 621 899.00 |