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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
AP Constructions | 39 301.00 | 15 007.00 | 24 294.00 | 39 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 420.00 | 22 462.00 | 8 958.00 | 31 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 604.00 | | 100 604.00 | 100 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 349.00 | 52 232.00 | 168 116.00 | 220 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 173.00 | | 805 173.00 | 805 173.00 |
BN En cours de production de biens | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
BZ Autres créances | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 861.00 | | 1 500 861.00 | 1 500 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 210.00 | 52 232.00 | 1 668 978.00 | 1 721 210.00 |
CU Autres participations | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 553 650.00 | | | 553 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 841 779.00 | | | 841 779.00 |
DP Provisions pour risques | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 424.00 | | | 99 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 634.00 | | | 290 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
EA Autres dettes | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 919.00 | | | 780 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 978.00 | | | 1 668 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 255.00 | | | 780 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 909.00 | | 4 234 909.00 | 4 234 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 909.00 | | 4 234 909.00 | 4 234 909.00 |
FM Production stockée | | | -1 334 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 529.00 | | | -41 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 861.00 | | | 2 943 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 732.00 | | | 2 875 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 064.00 | 17 000.00 | 6 784.00 | 36 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 064.00 | 17 000.00 | 6 784.00 | 36 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 634.00 | 290 634.00 | | 290 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 822.00 | 81 218.00 | 100 604.00 | 181 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 919.00 | 780 919.00 | | 780 919.00 |